Отчет о выполнении приходно-расходной сметы и движение денежных средства по СНТ  « Черемушки» за 2023 год.

На 2023 год принималась приходно-расходная смета на сумму 1811,5тыс. руб. Площадь садовых земельных участков 1721 сотка, т.е. взнос составил 1053 руб. с сотки.

По состоянию на 01.01.2024г. собрано взносов за 2023 год 1812 тыс. руб., т.е. собрано 100%.

По итогам за 2023 год израсходовано по следующим статьям:

1. Фонд оплаты труда – план 917,0 тыс. руб, израсходовано 917,3 тыс. руб. Перерасход 300 руб. вследствие уточненных расчетов с сотрудниками по трудовым договорам.
2. Отчисления во внебюджетные фонды— план 277,1 тыс. руб., фактически 274,8 тыс. руб. Экономия 2,3 тыс. руб.
3. Оплата земельного налога за земли общего пользования – запланировано 35,4 тыс. руб. Оплачено фактически 25,3 тыс. руб. Запланировано было больше, т.к. увеличена кадастровая стоимость , но платеж с новой стоимости начнется с 2024 г., а не с 2023г. как было просчитано. Экономия 10,1 тыс.руб.
4. Текущие расходы по СНТ « Черемушки» запланированы в сумме 582,0 тыс. руб., фактически потрачено 470,7 тыс. руб. Экономия составила 111,3 тыс. руб., в т.ч. по статьям:

— почтовые и канцелярские расходы – при  плане 15,0 тыс. руб. фактически потрачено 10,8 тыс. руб. Экономия 4,2 тыс. руб.

— сотовая связь и интернет- при плане 12,0 тыс. руб. фактически потрачено 13,4 тыс. руб. перерасход в связи с подключением  во 2 полугодии 2023г. интернета в здание правления. Перерасход 1,4 тыс. руб.

— транспортные расходы — при плане 5,0 тыс. руб. потрачено фактически 3,0 тыс. руб. Экономия 2,0 тыс. руб.

— закупка дров для сторожей в зимнее время пари плане 43,0 тыс. руб. потрачено 43,0 тыс. руб

—  обслуживание расчетного счета в банке- при плане 13,0 тыс. руб. оплачено 7,4 тыс. руб. Экономия 5,6 тыс. руб.

— обслуживание электросетевого хозяйства СНТ « Черемушки» — при плане 120,0 тыс. руб. оплачено 65,1 тыс. руб., в т.ч. обслуживание высокой линии ТП 27,1 тыс. руб. ( договор с ООО « ВиКК НН») и обслуживание низкой линии 38,0 тыс. руб. ( договор ИП Семенов). Экономия 54,9 тыс. руб. ( ИП Семенов оплата шла только за фактически отработанное время).

— обслуживание автоматических ворот и считывателей на калитках – пр и плане 7,0 тыс. руб. оплачено 5,0 тыс. руб. Экономия 2,0 тыс. руб. ( дважды заменяли считыватели после грозы)

— приобретение электротоваров – при плане 25,0 тыс. руб. потрачено 14,0 тыс. руб. ( заменялись фонари уличного освещения). Экономия 11,0 тыс. руб.

— бухгалтерские услуги при плане 192,0 тыс. руб. оплачено 192,0 тыс. руб. ( договор с ООО « Консул»)

—  регистрация в системе электронного документооборота в системе « Контур» при плане 6,0 тыс. руб. потрачено 5,8 тыс. руб. Экономия 0,2 тыс. руб.

— обновление программы 1С – при  плане 5,0 тыс. руб. потрачено 2,8 тыс. руб. Экономия 2,2 тыс. руб.

— ремонт внутренних дорог — при плане 30,0 тыс. руб,  ремонт дороги у ворот с внешней стороны, работы не проводились, в связи с ремонтными работами по замене опор в СНТ « Рассвет» и проведением ими земляных работ. Экономия 30,0 тыс. руб.

— юридические расходы – при плане 2,0 тыс. руб. потрачено 10,4 тыс. руб. на оплату госпошлины по судебным искам по брошенным участкам, к МЧС, оплачены услуги нотариуса при заверении новой редакции Устава. Перерасход 8,4 тыс. руб.

— на расходы по общему освещению улиц СНТ и правления при плане 30,0 тыс. руб. потрачено 28,1 тыс. руб. Экономия 1,9 тыс. руб.

— расходы правления – при плане 20,0 тыс. руб. потрачено 22,6 тыс. руб. Переплата 2,6 тыс. руб.

— вывоз крупногабаритного мусора при плане 32,0 тыс. руб. оплачено 20,4 тыс. руб. ( договор с ООО « Нижэкология –Ока»). Экономия 11,6 тыс. руб.

— поощрение членов СНТ – при пане 25,0 тыс. руб. выплачено 27,0 тыс. руб. ( решение общего собрания от 11.06.2023г. Перерасход 2,0 тыс. руб.

По итогу по приходно-расходной смете 2023 года имеется остаток денежных средств 124,0 тыс. руб.

Резервный фонд СНТ « Черемушки»

На начало 2023 года был остаток средств 447,0 тыс. руб.

За период 2023 года поступили денежные средства в сумме 315,2 тыс. руб., в т.ч.

— по искам 66,6 тыс. руб

— по экономии по э/энергии 218,5 тыс. руб.

— возврат потраченных средств на приобретении карт и брелоков от автоматических ворот 30,0 тыс. руб.

 По решению общего собрания было одобрено потратить :

— спил деревьев на землях общего пользования — 97,3 тыс. руб. , фактически потрачено 97,3 тыс. руб.

— установка видеонаблюдения- 64,6 тыс. руб., фактически оплачено 92,2 тыс. руб. Перерасход 27,6 тыс. руб. :

А) по монтажным и пусконаладочным работам – 8,8 тыс. руб.  ( не учли монтажные работы кабеля на  тросе 6,8 тыс. руб., установку трубы для камеры с внешней стороны ворот  2,0тыс. руб).

Б)произошло удорожание материалов на 19,9 тыс. руб. (  установили 2 крюка вместо 1 – удорожание 0,2 тыс. руб., удорожание комплект для загородного интернета  на 6,5 тыс. руб.,  установили 2 камеры вместо 1- удорожание 9,0 тыс. руб.,  , кабель для внешней прокладки – удорожание на 3,5 тыс. руб., установлено 2 распределительных коробки вместо 1-удорожание на  0,2 тыс. руб.,2 монтажных комплекта вместо 1- удорожание на 1,0 тыс. руб. , снижение цены на жесткий диск на 0,5 тыс. руб.)

— чистка пожарного водоема – планировалось сделать работу за один 8-часовой рабочий день- 16,0 тыс. руб., фактически работа шла 2 дня- 32,0 тыс. руб.

-чистка снега по улицам СНТ – при плане 50,0 тыс. руб. потрачено 46,0 тыс. руб.

— на ремонт комнаты правления -фактически потрачено 174,6 тыс. руб. :

А) на материалы 98,243 тыс. руб.

Б) оплачено по договору за работы 76,318 тыс. руб. ( частное лицо Лунина И.В.- самозанятая) — обшиты стены, потолок, пол  в комнате и тамбуре  правления плитами OSB, обшита дверь в комнату правления панелями, врезан в нее замок, постелен линолеум, проведен демонтаж старой электропроводки, установлены плинтусы, заменена обрешетка  крыши тамбура у сторожа и правления, установлены защитные экраны на стене, прилегающей к печи в комнате сторожа, установка мебели в правлении, сделаны стойки крыши тамбура в правлении, проведен ремонт крыльца в правлении- установлены ступени из кирпича, проведена новая электропроводка с установкой розеток, выключателей, светильников, табличек аварийного выхода, в сторожке установлен новый притопочный лист.

— по решению арбитражного суда поставлено здание правления на кадастровый учет- запланировано 32,5 тыс. руб., потрачено на оплату госпошлины 22,9 тыс. руб., за оформление декларации с диском на здание правления 10,0 тыс. руб. ( кадастровый инженер Романова С.А.)

— проведена опашка по периметру территории СНТ « Черемушки» — 13,1 тыс. руб  ( договор с ГАУ « Лесопожарный центр НО»)

— за обслуживание домена и роуминга сайта – 3,5 тыс. руб.

— оплачено на приобретение дополнительных карт и брелоков от автоматических ворот 92,5 тыс. Руб., возвращено 30,0 тыс. руб.

Остаток на 01.01.2024г. в резервном фонде 178 тыс. руб.

Коммунальные платежи

Электроэнергия – выставлены счета на сумму 1028,2 тыс. руб. Оплачено полностью, долгов нет.

Вывоз ТКО – выставлены счета на сумму 1304,9 тыс. руб., оплачено полностью, остаток средств 2,0 тыс. руб.

Итого на 01.01.2024г. имеем 304 тыс. руб.

Собрано в счет взносов 2024 года 1054,3 тыс. руб